Производство

[applesound]

К нам в августе 2009 года от фирмы Х поступило полотно на хранение, оприходовали его на Дт 922,1. В сентябре для фирмы Х пошили брюки из её полотна. Нужно было сделать Кт 922,1. В торопях бухгалтеру не сказали чьи эти брюки и он взял собственное полотно с 211 и пустил его в производсво. Как теперь нам вернуть свой материал. По идее нужно сделать Дт 211 Кт 922,1 (можно ли давать такую проводку, ведь 922 счёт забалансовый).

[Penelopa]

1. нельзя Дт 211 Кт 922,1 нив коем случае
2. сторнировать ту проводку что дали раньше (списание 211) и дать правельную

[svetuta]

1. нельзя Дт 211 Кт 922,1 нив коем случае
2. сторнировать ту проводку что дали раньше (списание 211) и дать правельную

+1

[InJen]

Но не забудьте ещё, что вы должны получить НН или ТТН на эту ткань и оприходовать её как материалы полученные для переработки, и у вас на 211 счёте появится ткань для пошива.

[applesound]

Это я прекрасно понимаю, но ткань уже была передана в производство. В таком случае мне прийдётся сторнировать списание материала в производство на эту модель.

[Галина]

Если год. баланс сдали, то Вы не можете сторнировать 211, т.к. это был прошлый год или идите к куратору переделывать.

[InJen]

Ещё смотря какой куратор: когда я пошла к своему (с конфетами и шампанским по случаю предстоящих праздников) она сказала - не положено менять, все корректировки через 331 счёт .

[Галина]

А мне меняют . Я сразу предупреждаю, чтобы не спешили вводить.

[InJen]

Всё зависит от куратора, моя при любом мало-мальском вопросе звонит своей начальнице спрашивая: можно ли так сделать или нет, то ли боится начальства, то ли перестраховывается и не берёт на себя никакой ответственности , у меня есть и две других (по другим фирмам) - там вообще никаких вопросов нет, даже отчёты принимают за пару минут, знают что всё правильно, если вдруг что - звонят, а эта ......

[svetuta]

Если год. баланс сдали, то Вы не можете сторнировать 211

просветите меня, почему нельзя, это ведь не доходы/расходы....

[Penelopa]

Если год. баланс сдали, то Вы не можете сторнировать 211

просветите меня, почему нельзя, это ведь не доходы/расходы....

+1

[Галина]

Это затраты и они легли с 211 на 811, с 811 на 216, а с него на 711 (вот и увеличение расходов ). И вместо услуги по пошиву брюк, они продали свою продукцию. И, кстати, это было по сути не хранение, а давальческое сырье.

[ideia]

а что в результате получилось с 211 (красное сальдо там по идее должно бы быть...списали на производство ткань которой не было....
не известно как отгружали- по цене с учетом стоимости материала?...
----
может ничего в прошлом году не корректировать а в этом году уже "вернуть с хранения" использованный материал и "купить" его...??

[Галина]

Так и с НДС не должно быть в порядке.Если я предоставила ткань, то с меня должны были взять только за фурнитуру и пошив, а тут в с-сть включили и ткань. Интересно:Это ткань дешевая или пошив дорогой,чтобы он перекрыл с-сть?
ideia, с 211 они свою списали (а годовая инвентаризация?)

[applesound]

У нас своей ткани много, потому и сразу не заметили, да и в нормах расхода не было указано что это не наши брюки , а давальческий ассортимент. Когда спахватились брюки уже были отгружены по накладной. Сейчас своей ткани не хватает, а давальческой как раз на эту разницу перебор.