Налоговый форум Молдовы

К нам в августе 2009 года от фирмы Х поступило полотно на хранение, оприходовали его на Дт 922,1. В сентябре для фирмы Х пошили брюки из её полотна. Нужно было сделать Кт 922,1. В торопях бухгалтеру не сказали чьи эти брюки и он взял собственное полотно с 211 и пустил его в производсво. Как теперь нам вернуть свой материал. По идее нужно сделать Дт 211 Кт 922,1 (можно ли давать такую проводку, ведь 922 счёт забалансовый).

1. нельзя Дт 211 Кт 922,1 нив коем случае
2. сторнировать ту проводку что дали раньше (списание 211) и дать правельную

Penelopa писал(а):1. нельзя Дт 211 Кт 922,1 нив коем случае
2. сторнировать ту проводку что дали раньше (списание 211) и дать правельную

+1

Но не забудьте ещё, что вы должны получить НН или ТТН на эту ткань и оприходовать её как материалы полученные для переработки, и у вас на 211 счёте появится ткань для пошива.

Это я прекрасно понимаю, но ткань уже была передана в производство. В таком случае мне прийдётся сторнировать списание материала в производство на эту модель.

Если год. баланс сдали, то Вы не можете сторнировать 211, т.к. это был прошлый год или идите к куратору переделывать.

Ещё смотря какой куратор: когда я пошла к своему (с конфетами и шампанским по случаю предстоящих праздников) она сказала - не положено менять, все корректировки через 331 счёт .

А мне меняют . Я сразу предупреждаю, чтобы не спешили вводить.

Всё зависит от куратора, моя при любом мало-мальском вопросе звонит своей начальнице спрашивая: можно ли так сделать или нет, то ли боится начальства, то ли перестраховывается и не берёт на себя никакой ответственности , у меня есть и две других (по другим фирмам) - там вообще никаких вопросов нет, даже отчёты принимают за пару минут, знают что всё правильно, если вдруг что - звонят, а эта ......

Галина писал(а):Если год. баланс сдали, то Вы не можете сторнировать 211

просветите меня, почему нельзя, это ведь не доходы/расходы....

svetuta писал(а):

Галина писал(а):Если год. баланс сдали, то Вы не можете сторнировать 211

просветите меня, почему нельзя, это ведь не доходы/расходы....

+1

Это затраты и они легли с 211 на 811, с 811 на 216, а с него на 711 (вот и увеличение расходов ). И вместо услуги по пошиву брюк, они продали свою продукцию. И, кстати, это было по сути не хранение, а давальческое сырье.

а что в результате получилось с 211 (красное сальдо там по идее должно бы быть...списали на производство ткань которой не было....
не известно как отгружали- по цене с учетом стоимости материала?...
----
может ничего в прошлом году не корректировать а в этом году уже "вернуть с хранения" использованный материал и "купить" его...??

Так и с НДС не должно быть в порядке.Если я предоставила ткань, то с меня должны были взять только за фурнитуру и пошив, а тут в с-сть включили и ткань. Интересно:Это ткань дешевая или пошив дорогой,чтобы он перекрыл с-сть?
ideia, с 211 они свою списали (а годовая инвентаризация?)

У нас своей ткани много, потому и сразу не заметили, да и в нормах расхода не было указано что это не наши брюки , а давальческий ассортимент. Когда спахватились брюки уже были отгружены по накладной. Сейчас своей ткани не хватает, а давальческой как раз на эту разницу перебор.