Помогите свеcти баланс !!!!!

[OlikaZ]

Здравствуйте, первый раз делаю raportul financiar . Бух-учет в организации в запущенном состоянии . НЕ ИДЕТ БАЛАНС.
Подскажите пож-ста как можно найти ошибки.

[ttv]

возьмете баланс за прошлый год и сверьте остатки по счетам на начала периода.

[OlikaZ]

Уже сверила ...не все счета идут ... выяснилось что за прошлый год 2011 фин отчет вообще не сдавался, но бухгалтер который был на тот момент заполнил как-то форму , заполнила баланс снова .. не идет ни за 2011 ни за 2012 . Что делать не представляю.

[ttv]

берите остатки с 2010 года. выводите баланс.
по хорошему надо восстанавливать. есть ли у вас время на это?

если нет, и Вы более ли менее уверены в результате, то тогда сдавайте как есть,
отрегулировав потом цифры в течение 2013 года через 331 счет.

ну и морока ждет Вас

[OlikaZ]

как конкретно выводить ?
и если сдавать как есть .... то что писать в отчете? Если можно поподробнее ... потому что я неопытный бухгалтер. Спасибо заранее

[Люга]

OlikaZ
ссори, но неуверена, что сейчас у кого-то есть время конкретно.
Ведь это целая история
Тем более, как я понимаю, вы не в теме.
Поэтому сдедуйте совету ttv

[OlikaZ]

Понимаю что это все сложно , но все же надо как-то сдать отчет ......

[Галина]

OlikaZ
а какой помощи идет речь ?

[OlikaZ]

делаю фин отчет ... заполнила статьи баланса .. итог не идет .. за 2011 и за 2012 год . Посоветовали
"сдавайте как есть,
отрегулировав потом цифры в течение 2013 года через 331 счет."

Вот теперь как это сделать?

[Галина]

разницу, которая не идет киньте на 331 счет, а потом будете разбираться в спокойной обстановке. Или возьмите бухгалтера-консультанта.

[OlikaZ]

у меня получается что итого актив 60444320
итого пассив 62613973

разница составляет2169653

т.е. я эту разницу с минусом кидаю на 331

[Галина]

OlikaZ
у вас баланс на начало 2012 года идет? Актив=Пассиву?

[OlikaZ]

нет за прошлый год тоже не идет... как выяснилось бухгалтер вообще его не сдал
за прошлый год
актив 57330109
пассив 62400013
разница составляет вообще 5069904
с тем что
на начало периода по Кт 331-24943
а
на конец периода по Кт 331 висит сумма 43933

Я слава богу уже ухожу отсюда.... так что хоть как-то но надо сдать

Какую сумму мне указать по 331 за 2011 ?

[Галина]

надо найти почему расхождение. Напр может забалансовый счет корреспондировал со счетом б/у?

[OlikaZ]

по Дт 951,1 Бланки стр отчетности на конец 2011 года -4436
и на конец 2012 года 1049