Кассовые операции

[liutika]

у меня такая ситуация, помогите разобраться правильно ли я делаю. У нас магазин. В течении месяца директор вносит выручку на расчетный счет и я делаю РКО Дт242 Кт241 -10000, и такую проводку даю на каждую сумму, которую он вносит, а поступление в кассу я показываю один раз в конце месяца, согласно чеков, ПКО Дт241 Кт 846-10000. И получается когда я распечатываю кассу, те суммы что директор вносит на расчетный счет, остаток на конец дня сумма -10000, и только в конце месяца когда я делаю приход в кассу, все выравнивается. Можно ли чтоб в кассе на конец дня была сумма с минусом? как быть. Спасибо заранее за помощь

[skromnii]

был рассказ "Мертвые души" а тут прям мертвые деньги!

а что вам мешает делать приход в кассу (кассу предприятия) Дт241 Кт846 каждый день? ну или по мере требования?

[svetuta]

Можно ли чтоб в кассе на конец дня была сумма с минусом?

нельзя, выручку приходуете в кассу ежедневно

[liutika]

у меня продажи есть каждый день, и это значит каждый день делать ПКО, а может есть какой нибудь другой вариант.

[liutika]

а как смотрите на такой вариант. В начале месяца директор вносит займ в кассу, и в течении месяца он вносит выручку, а уже в конце месяца, когда будет приход выручки в кассу, сделать РКО, возврат займа

[Seva]

Можно ли чтоб в кассе на конец дня была сумма с минусом?

нельзя, выручку приходуете в кассу ежедневно

А что еженедельно нельзя?

[liutika]

просто бывает, что в начале месяца в несли на расчетный счет как выручка сумму, которая будет только за месяц.

[skromnii]

liutika
как я понимаю вы приходящий бухгалтер и не хотите делать приход 30 раз в месяц!
легче просто оформлять приходы в те числа когда деньги в банк сдаете.

А!!!

просто бывает, что в начале месяца в несли на расчетный счет как выручка сумму, которая будет только за месяц.

ну тогда заем

[liutika]

да вы правы , такзначит если буду проводить займ в начале месяца, то такой вариан катит.

[liutika]

при проверке не придерутся, что в начале месяца внесли на расчетный счет сумму как выручку, а на самом деле на этот день нет такой выручки.

[Галина]

просто бывает, что в начале месяца в несли на расчетный счет как выручка сумму, которая будет только за месяц.

Или скажите директору, чтобы вносил деньги в банк как заем(это кстати проверяют), а не как выручку. А из выручки потом закрываете 513.

[Галина]

Придерутся. У меня этот момент проверяли.

[liutika]

ну а если я внесу займ от директора в начале месяца, то пракатит такой вариант

[Галина]

конечно, но в выписке банка должно быть подтверждение.

[liutika]

я имею ввиду, что займ директор внесет в кассу, а с кассы директор вносит на расчетный счет как выручку от продаж.