Налоговый форум Молдовы

Здравствуйте все, помогите пожалуйста разобраться, с нами иностранная компания расчиталась наличными за рубежом через доверенного лица, есть расписка - доверенность от них что они выдали деньги,как правильно оформить эти деньги,возможно ли
1. Оприходовать деньги сразу в кассу валютную на основании доверенности и таможенной декларации и выдать на командировочные расходы водителям,в тот же день,без внесения денег в банк(согласно закона о валютном регулировании возможно ввозить наличность юридическим лицам при условии выдачи командированным).
Или у меня еще просходит такая ситуация , нерезидент расчитывается с нами за рубежом ,а водитель тратит эти деньги на коммандировочные расходы и по прибытию предоставляет мне авансовый отчет, ну и конечно доверенность от нерезидента о полученныхденьгах. Возможен ли такой вариант и закрывается ли репатриация.

Д-т 227 к-т 521 отражены как подотчетные суммы,полученные работниками от других предприятий, в качестве оплаты за......

уточняли сегодня в налоговой, утверждают,что при варианте,когда водитель тратит эти деньги за рубежом, в этом случае отсуствует таможенная декларация(нечего декларировать), и тем самым не закрывается репатриация, это влечет за собой трафные санкции.

как правильно все оформить, при передаче товара нерезидент сразу расчитывается с нами наличными. В первый раз такая ситуация у нас. Кассового аппарат у нас нет.

1)Сделка уже состоялась?
2)liutika48, а каковы Ваши варианты?

нет еще

Расчет в валюте?
По моему мнению нужен всё же ККМ.
Либо вы, рискуя, кладете деньги в банк - как выручку от не резидента (авось пронесет), понятное дело, что в леях.
Накладная тоже в леях.

liutika48 писал(а):передаче товара нерезидент сразу расчитывается с нами наличными

а передача здесь, или за рубежом? если здесь, возьмите его за ручку, отведите в ваш банк и пускай сам ставит на ваш р/с деньги. Может в обменнике банка поменять валюту на леи и поставить эти леи на счёт.

только через банк в Молдове, чтоб закрыть репатриацию, если через нал, со стороны иностранной фирмы письмо с печатью,обязательно печать мокрая банк так требует, там будет доверяем такому то водителю такую то сумму за услуги,+таможенная декларация, потом этот водитель внесет в банк валюту,и только так. А тратить за границей уже не получится.